بیشترین حجم عملیاتی یک کسب و کار، دریافت و پرداخت وجه، چک و اوراق بهادار است. یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران مالی، کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقد مي باشد. همچنین ثبت اطلاعات دريافت‌ها و پرداخت‌ها و حفظ تراکنش های مالی مشتریان و پردازش فاکتورها از جمله فعالیت های زمان بر می باشد. سامانه خزانه داری راهبران علاوه بر مدیریت مطالبات و تراکنش ها، با سرعت بخشی به مدیریت گردش وجوه نقد، به شما در حفظ یک رابطه قوی با مشتریان کمک می‌نماید.

قابلیت های سامانه خزانه داری

  • امکان تعریف حساب های بانکی
  • عملیات های مربوط به حساب بانکی شامل واریز، برداشت و صدور چک
  • انجام تنظیمات مربوط به فایل صورتحساب بانکی برای یک مرتبه در زمان تعریف حساب بانکی جهت ثبت عملیات بانکی از طریق فایل دریافتی از اینترنت بانک
  • ثبت واریز و برداشت فیش بانکی به صورت دستی/ فایل بانکی
  • ثبت وضعیت پاس شدن چک به صورت دستی/ فایل بانکی
  • قابلیت تعریف گردش فرایند صدور چک به صورت دلخواه
  • قابلیت تعریف مجوز و تاییدیه چک در الگوهای دلخواه برای هر حساب بانکی با اعمال سقف مبالغ مورد نظر
  • دریافت خودکار مجوز پرداخت و اسناد دریافتنی از سایر سامانه ها
  • صدور چک روی مجوز پرداخت، کنترل مبلغ چک و ارسال خودکار سند حسابداری
  • امکان پردازش درخواست ها و مجوزها در زمان دریافت و پرداخت
  • قابلیت پیگیری مراحل واگذاری چک به بانک (وصول، عودت و برگشت) و صدور خودکار سند حسابداری در هر مرحله
  • امکان واگذاری اسناد به مامور وصول و ثبت تمامی عملیات مربوط به آن
  • امکان حقوقی کردن چک‌ها و سفته‌های دریافتی
  • امکان ثبت اسناد حسابداری مربوط به عملیات دریافت و پرداخت با الگوهای قابل تعریف توسط کاربر جهت تسهیل عملیات مغایرت گیری حساب های بانکی
  • امکان انتقالات بین منابع درون سازمانی (بانک ها، صندوق ها و تنخواه ها)
  • امکان تعیین حساب پشتیبان برای حساب های بانکی و انجام کنترل مربوطه
  • تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت‌حساب بانک و مغایرت گیری خودکار در دو سامانه حسابداری و خزانه‌‌داری
  • امکان لغو مغایرت گیری به صورت کلی یا انتخابی
  • گزارش صورت مغایرت بانکی با روش های مختلف
  • ثبت اسناد تضمینی شامل ضمانت نامه، چک و سفته
  • مدیریت مراحل تمدید، تقلیل، ابطال و وصول آن­ها
  • تهیه نامه های تمدید، تقلیل، ابطال و وصول به صورت خودکار
  • صدور خودکار سند حسابداری در هر مرحله
  • انجام تنظیمات مربوط به دریافت صورتحساب بانکی برای یک مرتبه در زمان تعریف حساب بانکی
  • دریافت و ثبت عملیات بانکی هر حساب بانکی از طریق اینترنت بانک و یا web service و صدور لحظه‌ای سند حسابداری

نیاز به اطلاعات بیشتری دارید؟

به منظور آشنایی بیشتر با محیط و امکانات سامانه های راهبران میتوانید با ما تماس بگیرید، کاتالوگ محصولات را مطالعه نمایید یا در جلسه دمو شرکت فرمایید.

  دانلود کاتالوگ   فرم جلسه دمو